Anda bekerja sebagai staf administrasi pada PT.Medical Tama, beralamat di Jalan Pangeran Dipenogoro No. 123. Jakarta, No. Telpon 021-4207722 pimpinan Anda Bernama Gunanjar. Anda bertugas mengelola petty cash book imprest system setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,00. Selama bulan Februari 2024 telah terjadi pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil seperti di bawah ini.
- Pada tanggal 31 Februari 2024 saldo kas kecil Rp. 175.000
- Selama periode 1 – 29 Februari 2024 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut
Transaksi disertai bukti transaksi
- Tanggal 14 Februari membeli BBM Pertamax di SPBU Sagan untuk kendaraan kantor 30 liter @ Rp. 9.300,00
- Tanggal 15 Februari membayar pencetakan dan jilid profil perusahaan di Cemerlang Offset Rp. 1.000.000,00
- Tanggal 17 Februari pembelian persediaan kantor di Toko Cendekia: 4 rim kertas HVS A4 70 gram @ Rp. 30.000,00; 3 rim kertas HVS F4 70 gram @ Rp.35.000,00; 2 lusin pulpen @ Rp. 25.000,00/lusin
- Tanggal 17 Februari membeli air mineral dan minuman ringan di Tirta Buwana Rp. 200.000,00
- Tanggal 15 Februari pembayaran donasi kemanusiaan melalui Yayasan Bakti Kasih Rp.500.000,00
- Tanggal 29 Februari lakukan permintaan pengisian kembali dengan menggunakan SP2D
Langkah kerja :
- Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan
- Mencatat transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas
- Membuat Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Februari 2024 dengan System Imprest
- Cetak hasil ketikan di kertas HVS A4
- Simpan bukti transaksi penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas secara terstruktur dan simpan dalam map snelhecter
