Anda bekerja sebagai staf administrasi pemasaran pada PT.Maju Bersama, beralamat di Jalan Pangeran Dipenogoro No. 123. Jakarta, No. Telpon 021-4207722 pimpinan Anda Bernama Mugianto. Anda bertugas mengelola petty cash book imprest system setiap bulan sebesar Rp. 12.000.000,00. Selama bulan Januari 2024 telah terjadi pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil seperti di bawah ini. Catatlah transaksi-transaksi selama bulan tersebut ke dalam petty cash book imprest system dengan saldo bulan Desember sebesar Rp. 10.500.000,00
Berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan selama bulan Januari 2024:
- Tanggal 1 Januari pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 1.500.000,00
- Tanggal 1 Januari membeli 25 buah perangko di kantor pos @ Rp. 6000,00
- Tanggal 3 Januari membayar karangan bunga ucapan selamat untuk karyawan yang menikah kepada Puspa Florist Rp. 500.000,00
- Tanggal 7 Januari membayar iklan di harian Tempo Rp. 750.000,00
- Tanggal 12 Januari pembelian tiket pesawat pimpinan tujuan Jakarta PP di Anjangsana Travel untuk pertemuan asosiasi Rp. 1.600.000,00
- Tanggal 14 Januari membeli BBM Pertamax di SPBU Sagan untuk kendaraan kantor 30 liter @ Rp. 9.300,00
- Tanggal 15 Januari membayar pencetakan dan jilid profil perusahaan di Cemerlang Offset Rp. 1.000.000,00
- Tanggal 16 Januari pembelian persediaan kantor di Toko Cendekia: 4 rim kertas HVS A4 70 gram @ Rp. 30.000,00; 3 rim kertas HVS F4 70 gram @ Rp.35.000,00; 2 lusin pulpen @ Rp. 25.000,00/lusin
- Tanggal 18 Januari membeli air mineral dan minuman ringan di Tirta Buwana Rp. 200.000,00
- Tanggal 19 Januari pembayaran donasi kemanusiaan melalui Yayasan Bakti Kasih Rp.500.000,00
- Tanggal 21 Januari pembayaran servis AC di Gebyar Elektronik Rp. 350.000,00
- Tanggal 24 Januari pembayaran pembuatan souvenir kantor Rp. 1.500.000,00 di Kinasih Craft
- Tanggal 25 Januari membayar sewa stand pameran kepada Mahesa Production Rp. 800.000,00
- Tanggal 29 Januari pembelian paket nasi padang di RM Saluang untuk makan siang pada rapat koordinasi pimpinan Rp. 300.000,00
- Tanggal 30 januari lakukan pengisian kembali
